证券代码：300174    证券简称：元力股份   公告编号：2023-010

(资料图片)

 债券代码：123125   债券简称：元力转债

          福建元力活性炭股份有限公司

        关于“元力转债”赎回结果的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况概述

  （一）可转换公司债券发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2713号”核准，

公司于2021年9月6日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券，

每张面值100元，发行总额90,000万元。经深圳证券交易所同意，公

司90,000.00万元可转换公司债券于2021年9月30日起在深交所挂牌

交易，债券简称“元力转债”，债券代码“123125”。元力转债的

转股期限为2022年3月10日至2027年9月5日止（如遇法定节假日或休

息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

  （二）可转换公司债券转股价格调整情况

  根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“元力转债”自

  经公司2021年度股东大会审议通过，公司实施2021年度利润分

配方案，向全体股东每10股派发股利1.006441元（含税），除权除

息日为2022年7月7日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条

款，“元力转债”的转股价格自2022年7月7日起由原来的17.61元/

股调整为17.51元/股，调整后的转股价格自2022年7月7日起生效。

  （三）本次可转债赎回情况

   根据《募集说明书》的约定，“元力转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，

公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部

或部分未转股的可转债：

   （1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30

个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的

   （2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

   i：指可转债当年票面利率；

   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

   若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日

按调整后的转股价格和收盘价格计算。

   自2022年11月24日至2022年12月15日，公司股票已满足连续30

个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的

（17.51元/股）的130%（含130%），触发了公司《募集说明书》中

有条件赎回条款的相关规定。

   公司第五届董事会第十次会议审议、第五届监事会第七次会议

通过了《关于提前赎回“元力转债”的议案》，同意行使元力转债

的有条件赎回权，拟于2023年1月9日提前赎回全部元力转债，赎回

价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

   （四）赎回时间、赎回过程

业板信息披露网站上披露了16次元力转债赎回实施的提示性公告，

告知元力转债持有人本次赎回的相关事项。

登记日（2023年1月6日）收市后登记在册的元力转债。

为赎回款到达元力转债持有人资金账户日，元力转债赎回款通过可

转债托管券商直接划入元力转债持有人的资金账户。

   二、赎回结果

   根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中

登公司”）提供的数据，截止2023年1月6日收市后，元力转债尚有

张（含当期应计利息，当期年利率为0.30%，且当期利息含税），扣

税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎

回款3,670,266.60元。

   三、赎回影响

   公司本次赎回元力转债的面值总额为3,666,600元，占发行总额

的0.4074%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影

响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，

元力转债将在深交所摘牌。

   四、摘牌安排

   自2023年1月17日起，公司发行的元力转债（债券代码：123125）

将在深交所摘牌,具体情况详见公司同日在中国证监会指定创业板

信息披露网站上的《关于元力转债摘牌的公告》

                    （公告编号2023-011）。

        五、最新股本结构

        截至2023年1月6日，元力转债累计转股51,188,692股，公司总

股本因元力转债转股累计增加51,188,692股。因总股本增加，短期

内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

               本次变动前                                            本次变动后

股份性                                      本次变动

            （2022年3月9日）                                      （2023年1月6日）

    质

          数量（股）         比例（%））     转股           其他         数量（股）         比例（%）

一、有限

售条件       3,291,348      1.05        0        -2,259,950   1,031,398      0.28

流通股

二、无限

售 条 件 308,939,820        98.95   51,188,692   2,259,950    362,388,462   99.72

流通股

三、总股

本

    注：“本次变动前”股本为截至2022年3月9日（开始转股前一交易日）的股本情况。

        六、备查文件

        中登公司出具的股本结构表

        特此公告

                                 福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                         二〇二三年一月十七日

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